Mengatur arus kas masuk, dengan cara
nSistem Lockbox : dimana kas (check) tidak dikirim langsung ke perusahaan, tetapi konsumen akan mengirimkan ke P.O. Box tertentu. Bank komersial akan mengumpulkan kas tersebut dan mendepositokan ke rekening perusahaan
nImplikasi : mengurangi arus surat, arus pemrosesan dan arus transit.
nPreauthorized Checks (PACs) : suatu pengaturan dimana perusahaan diijinkan untuk membuat checks untuk menagih pembayaran langsung dari rekening konsumen
nImplikasi : mengurangi arus surat, arus pemrosesan dan arus transit.
- Mengatur arus kas keluar, dengan cara
- nZero Balance Accounts (ZBAs) : Berbagai divisi di perusahaan diperkenankan untuk mengeluarkan check dari ZBAs masing-masing divisi sehingga rekening divisi nantinya akan memiliki saldo negatif. Kas ditransfer setiap hari dari rekening master milik perusahaan untuk memulihkan kembali saldo ZBAs
- nImplikasi : memungkinkan kendali lebih atas arus kas keluar
- nPayable-Through Drafts (PTDs) : Memungkinkan perusahaan untuk menguji check yang dibuat oleh unit. Check dikirimkan lewat perusahaan, sehingga pembayaran dapat ditunda jika diperlukan
Mengatur arus kas keluar, dengan cara
nRemote Disbursing : pengaturan kas keluar dengan cara menerbitkan check dari bank yang letaknya jauh dari pusat kota atau di daerah yang berbeda dengan tujuan untuk memperpanjang waktu pencairan checknya.
nImplikasi : memperpanjang waktu pencairan tetapi sangat tidak dianjurkan